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各利润中心周转资金分析表

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各利润中心周转资金分析表

 

   年 月 日

 

 

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合计
现  金                
应收帐款                
应收票据                
成  品                
在  制  品                
原  料                
辅  料                
短期投资                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
合计
               

 


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